Veri ve Disiplinin Buluşma Noktası
Veriye dayalı, riskle disipline edilmiş, analistler tarafından doğrulanan kantitatif yatırım stratejileri.
GNH Fonu'nu KeşfedinNe Yapıyoruz
Kantitatif Varlık Yönetimi
Kalfa Beyo kantitatif yatırım fonları tasarlar. Modellerimiz optimize eder. Analistlerimiz doğrular. Ortaklarımız dağıtır.
Araştırma ve Modelleme
Makine öğrenmesi ve veri madenciliği metodları ile özel portföy optimizasyonu.
Fon Operasyonları
Fonlar üzerinde volatilite hedefleme, düşüş kısıtları ve pozisyon bazlı sınırlar ile sistematik portföy oluşturma.
Ortaklık ile Dağıtım
KB tarafından tasarlanan, aktif yönetilen ve lisanslı portföy yönetim şirketleri aracılığıyla dağıtılan white-label fon ürünleri.
Ana Fon
GNH Fonu
Tam BIST spektrumunu kapsayan kantitatif, aktif yönetilen bir Türk hisse senedi fonu. Sistematik optimizasyon. Disiplinli risk kontrolü. Aylık yeniden dengeleme.
GNH hakkında daha fazla bilgiGlobal MD Portföy tarafından dağıtılmaktadır | TEFAS'ta işlem görmektedir
Yaklaşımımız
Sistematik. Risk Odaklı. Hibrit.
Sistematik
Kararlar modellerden gelir, görüşlerden değil. Yedi optimizasyon stratejisi ~200 hisse üzerinde paralel çalışır. Her ağırlık hesaplanır, tahmin edilmez.
Risk Odaklı
%0,2–%3,0 pozisyon sınırları. Volatilite hedefleme. Düşüş kısıtları. Risk kontrolü felsefedir, sonradan eklenen değil.
Hibrit
Kantitatif modeller optimal ağırlık üretir. İnsan analistler her işlem emrini inceler ve onaylar. Algoritmik hassasiyet ile deneyimli yargı.
Ortaklık
Ortaklık Fırsatlarını Görüşelim
Anahtar teslimi fon ürünleri arayan lisanslı bir portföy şirketi veya sistematik hisse senedi yatırımı arayan kurumsal bir yatırımcı olun — sizden haber almak isteriz.
İletişime Geçin